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建信安心回报债券A(建信安心A)基金净值查询(000105)

近一月建信安心回报债券A|建信安心A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信安心回报债券A000105净值及计算阶段收益
近一月000105基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信安心回报债券A 1.0763 0.00%
2026-09-15 建信安心回报债券A 1.0763 0.01%
2026-09-14 建信安心回报债券A 1.0762 0.00%
2026-09-11 建信安心回报债券A 1.0762 0.01%
2026-09-10 建信安心回报债券A 1.0761 0.00%
2026-09-09 建信安心回报债券A 1.0761 0.00%
2026-09-08 建信安心回报债券A 1.0761 0.00%
2026-09-07 建信安心回报债券A 1.0761 0.01%
2026-09-04 建信安心回报债券A 1.0760 0.01%
2026-09-03 建信安心回报债券A 1.0759 0.01%
2026-09-02 建信安心回报债券A 1.0758 0.00%
2026-09-01 建信安心回报债券A 1.0758 0.01%
2026-08-31 建信安心回报债券A 1.0757 0.01%
2026-08-28 建信安心回报债券A 1.0756 0.00%
2026-08-27 建信安心回报债券A 1.0756 0.00%
2026-08-26 建信安心回报债券A 1.0756 0.00%
2026-08-25 建信安心回报债券A 1.0756 0.00%
2026-08-24 建信安心回报债券A 1.0756 0.01%
2026-08-21 建信安心回报债券A 1.0755 0.01%
2026-08-20 建信安心回报债券A 1.0754 0.00%
2026-08-19 建信安心回报债券A 1.0754 0.00%
2026-08-18 建信安心回报债券A 1.0754 0.01%
2026-08-17 建信安心回报债券A 1.0753 0.02%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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