近一季国联安中证医药100基金净值查询
查询指定日期范围国联安医药100000059净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
国联安医药100 |
0.9249 |
0.38% |
2024-03-27 |
国联安医药100 |
0.9214 |
-1.00% |
2024-03-26 |
国联安医药100 |
0.9307 |
-0.34% |
2024-03-25 |
国联安医药100 |
0.9339 |
-1.29% |
2024-03-22 |
国联安医药100 |
0.9461 |
-1.70% |
2024-03-21 |
国联安医药100 |
0.9625 |
-0.90% |
2024-03-20 |
国联安医药100 |
0.9712 |
-0.07% |
2024-03-19 |
国联安医药100 |
0.9719 |
-1.45% |
2024-03-18 |
国联安医药100 |
0.9862 |
0.95% |
2024-03-15 |
国联安医药100 |
0.9769 |
0.32% |
2024-03-14 |
国联安医药100 |
0.9738 |
0.53% |
2024-03-13 |
国联安医药100 |
0.9687 |
-0.62% |
2024-03-12 |
国联安医药100 |
0.9747 |
1.09% |
2024-03-11 |
国联安医药100 |
0.9642 |
2.18% |
2024-03-08 |
国联安医药100 |
0.9436 |
0.55% |
2024-03-07 |
国联安医药100 |
0.9384 |
-2.65% |
2024-03-06 |
国联安医药100 |
0.9639 |
-0.86% |
2024-03-05 |
国联安医药100 |
0.9723 |
-0.94% |
2024-03-04 |
国联安医药100 |
0.9815 |
1.15% |
2024-03-01 |
国联安医药100 |
0.9703 |
-0.26% |
2024-02-29 |
国联安医药100 |
0.9728 |
2.10% |
2024-02-28 |
国联安医药100 |
0.9528 |
-1.39% |
2024-02-27 |
国联安医药100 |
0.9662 |
1.22% |
2024-02-26 |
国联安医药100 |
0.9546 |
0.21% |
2024-02-23 |
国联安医药100 |
0.9526 |
0.23% |
2024-02-22 |
国联安医药100 |
0.9504 |
0.34% |
2024-02-21 |
国联安医药100 |
0.9472 |
-0.05% |
2024-02-20 |
国联安医药100 |
0.9477 |
0.65% |
2024-02-19 |
国联安医药100 |
0.9416 |
-0.82% |
2024-02-08 |
国联安医药100 |
0.9494 |
-0.20% |
2024-02-07 |
国联安医药100 |
0.9513 |
5.05% |
2024-02-06 |
国联安医药100 |
0.9056 |
8.09% |
2024-02-05 |
国联安医药100 |
0.8378 |
-0.65% |
2024-02-02 |
国联安医药100 |
0.8433 |
-2.65% |
2024-02-01 |
国联安医药100 |
0.8663 |
0.14% |
2024-01-31 |
国联安医药100 |
0.8651 |
-3.19% |
2024-01-30 |
国联安医药100 |
0.8936 |
-2.23% |
2024-01-29 |
国联安医药100 |
0.9140 |
-1.34% |
2024-01-26 |
国联安医药100 |
0.9264 |
-1.71% |
2024-01-25 |
国联安医药100 |
0.9425 |
2.22% |
2024-01-24 |
国联安医药100 |
0.9220 |
0.56% |
2024-01-23 |
国联安医药100 |
0.9169 |
1.04% |
2024-01-22 |
国联安医药100 |
0.9075 |
-4.43% |
2024-01-19 |
国联安医药100 |
0.9496 |
-0.60% |
2024-01-18 |
国联安医药100 |
0.9553 |
0.26% |
2024-01-17 |
国联安医药100 |
0.9528 |
-2.71% |
2024-01-16 |
国联安医药100 |
0.9793 |
-0.10% |
2024-01-15 |
国联安医药100 |
0.9803 |
0.14% |
2024-01-12 |
国联安医药100 |
0.9789 |
-1.12% |
2024-01-11 |
国联安医药100 |
0.9900 |
0.68% |
2024-01-10 |
国联安医药100 |
0.9833 |
-0.75% |
2024-01-09 |
国联安医药100 |
0.9907 |
0.32% |
2024-01-08 |
国联安医药100 |
0.9875 |
-1.65% |
2024-01-05 |
国联安医药100 |
1.0041 |
-1.89% |
2024-01-04 |
国联安医药100 |
1.0234 |
-0.70% |
2024-01-03 |
国联安医药100 |
1.0306 |
-0.05% |
2024-01-02 |
国联安医药100 |
1.0311 |
-0.22% |
2023-12-29 |
国联安医药100 |
1.0334 |
1.13% |