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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.4581 | 4.5411% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.4535 | 4.5411% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 2.0106 | 3.6273% |
| 浦银安盛睿智精选混合A | 2.1946 | 3.3719% |
| 浦银安盛睿智精选混合C | 2.0189 | 3.3719% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A | 1.0284 | 3.0197% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C | 1.0089 | 3.0197% |
| 浦银均衡优选6个月持有混合A | 0.9701 | 2.7323% |
| 浦银均衡优选6个月持有混合C | 0.9517 | 2.7323% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.5529 | 2.6863% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2759 | -0.0061% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2699 | -0.0061% |
