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中融融慧双欣一年定开债券A基金盘中实时估值(009675)

中融融慧双欣一年定开债券A基金009675重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 0.75% 2.32% 0.0174%
002966 苏州银行 0.70% -0.40% -0.0028%
603198 迎驾贡酒 0.48% -0.93% -0.0045%
001215 千味央厨 0.47% 0.14% 0.0007%
301188 力诺特玻 0.47% 16.91% 0.0795%
600519 贵州茅台 0.44% 0.06% 0.0003%
000596 古井贡酒 0.40% 1.95% 0.0078%
600900 长江电力 0.36% 1.22% 0.0044%
600660 福耀玻璃 0.31% 2.11% 0.0065%
300181 佐力药业 0.30% 2.83% 0.0085%
重仓股合计:4.68%, 重仓股贡献增长率: 0.1178%, 总持股仓位:9.27%,修正增长率:
中融融慧双欣一年定开债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-30 0.07% 0.16%
2024-04-29 0.01% 0.15%
2024-04-26 0.03% 0.07%
2024-04-25 -0.06% 0.03%
2024-04-24 0.00% 0.01%
2024-04-23 -0.07% -0.08%
2024-04-22 0.10% 0.04%
2024-04-19 0.08% -0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中融融慧双欣一年定开债券A基金009675实时估值图
中融基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中融沪港深大消费主题A 0.5898 2.4510%
中融沪港深大消费主题C 0.5833 2.4510%
中融兴鸿优选一年封闭混合A 0.7770 1.3106%
中融兴鸿优选一年封闭混合C 0.7702 1.3106%
中融品牌优选混合A 0.7337 1.1718%
中融品牌优选混合C 0.7080 1.1718%
中融高股息混合A 1.1509 0.4860%
中融高股息混合C 1.1003 0.4860%
煤炭母基 1.9716 0.4394%
中融景颐6个月持有期混合A 0.9393 0.3670%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方宝元C 2.5040 0.4975%
南方宝元 2.5863 0.4975%
南方通元6个月持有债券A 1.0084 0.4626%
南方通元6个月持有债券C 0.9993 0.4626%
招商安福1年定开债发起式 1.0469 0.4544%
招商享利增强债券A 0.9844 0.4268%
招商享利增强债券C 0.9750 0.4268%
招商安华债券A 1.1655 0.3786%
招商安华债券D 1.1587 0.3786%
天弘永利优享债券A 1.0432 0.3653%
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