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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴业兴睿两年持有混合A | 1.2091 | 2.5546% |
| 兴业兴睿两年持有混合C | 1.1838 | 2.5546% |
| 兴业研究精选混合A | 2.1262 | 2.4639% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.3011 | 2.2621% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.2973 | 2.2621% |
| 科技成长 | 0.9524 | 1.5135% |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9785 | 1.4878% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9774 | 1.4878% |
| 兴业致远混合A | 1.4681 | 1.1744% |
| 兴业致远混合C | 1.4439 | 1.1744% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2759 | -0.0061% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2699 | -0.0061% |
