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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 1.0167 | 1.7586% |
| 国投瑞银港股通混合A | 1.1299 | 1.6686% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2.1256 | 0.9465% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2811 | 0.6529% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1973 | 0.5593% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1915 | 0.5593% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 1.7430 | 0.1264% |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2.7186 | 0.0842% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.4771 | 0.0699% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0962 | 0.0642% |
