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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-16 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.06% | 0.00% |
| 2025-12-12 | -0.04% | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-12-08 | -0.01% | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0.04% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 易方达瑞享混合I | 6.5746 | 1.1878% |
| 易方达瑞享混合E | 5.3222 | 1.1878% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.2103 | 1.1752% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.1730 | 1.1752% |
| 易方达远见成长混合A | 2.0026 | 1.1632% |
| 易方达远见成长混合C | 1.9646 | 1.1632% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6406 | 0.7722% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6357 | 0.7722% |
| 易方达国企主题混合A | 1.1469 | 0.4329% |
| 易方达国企主题混合C | 1.1322 | 0.4329% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0468 | 0.0287% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0283% |
| 招商安泰债券A | 1.3220 | 0.0008% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0054 | -0.0001% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0045 | -0.0001% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | -0.0001% |
| 银河泰利纯债A | 1.0636 | -0.0001% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0488 | -0.0009% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0489 | -0.0009% |
| 融通债券A/B | 1.0872 | -0.0011% |
