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| 基金资料 | 工银核心价值混合H(960010) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 基金净值 | 1.0303 | 3.3710 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2012-03-09 | |
| 最近份额 | 37.5000亿 | 0.2154亿 |
| 最近资产 | 0.00亿元 | 1.61亿元 |
| 基金公司 | 长安基金 | |
| 基金经理 | 何肖颉 | 王浩聿 |
| 持股仓位 | 84.48% | 88.41% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 工银核心价值混合H(960010) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周收益 | % | 1.38% |
| 月收益 | % | -5.12% |
| 季收益 | % | -26.45% |
| 年收益 | % | 59.46% |
| 两年收益 | % | 220.74% |
| 三年收益 | % | 156.16% |
| 今年以来 | % | 40.17% |
| 2025年收益 | % | 95.69% |
| 2024年收益 | % | -2.85% |
| 2023年收益 | % | 3.94% |
| 成立以来 | % | 329.13% |
| 收益同类排名 | 工银核心价值混合H(960010) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周排名 | 1063/5421 | |
| 月排名 | 2255/5424 | |
| 季排名 | 5141/5380 | |
| 年排名 | 202/4741 | |
| 两年排名 | 163/4207 | |
| 三年排名 | 182/3662 | |
| 今年以来 | 345/4981 | |
| 2025年排名 | 110/5130 | |
| 2024年排名 | 3010/4618 | |
| 2023年排名 | 149/4216 |
| 工银核心价值混合H VS. 长安宏观策略混合A(740001) |