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| 基金资料 | 海通鑫逸债券A(851860) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0266 | 2.8115 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2002-09-20 | |
| 最近份额 | 0.4378亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 0.45亿 | 84.48亿 |
| 基金公司 | 南方基金 | |
| 基金经理 | 李亦星 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 7.11% | 28.82% |
| 债券仓位 | 95.80% | 84.48% |
| 基金收益率 | 海通鑫逸债券A(851860) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | -0.12% | 0.72% |
| 月收益 | 0.62% | 2.15% |
| 季收益 | 2.16% | 2.19% |
| 年收益 | 4.34% | 6.02% |
| 两年收益 | 3.05% | 16.28% |
| 三年收益 | -0.17% | 13.41% |
| 今年以来 | 3.44% | 6.38% |
| 2024年收益 | 0.53% | 7.90% |
| 2023年收益 | -2.88% | -1.90% |
| 2022年收益 | -4.61% | -3.33% |
| 成立以来 | -1.06% | 696.19% |
| 收益同类排名 | 海通鑫逸债券A(851860) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 825/1430 | 257/1457 |
| 月排名 | 397/1418 | 141/1448 |
| 季排名 | 721/1367 | 155/1418 |
| 年排名 | 865/1204 | 449/1216 |
| 两年排名 | 957/1010 | 243/1010 |
| 三年排名 | 773/829 | 391/846 |
| 今年以来 | 737/1248 | 413/1216 |
| 2024年排名 | 1020/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 825/1121 | 741/1121 |
| 2022年排名 | 434/955 | 350/955 |
| 海通鑫逸债券A VS. 南方宝元债券A(202101) |