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| 基金资料 | 科200(588240) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.4089 | 0.7205 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2025-02-13 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 2.90亿元 | |
| 基金公司 | 鹏华基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 余展昌 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 科200(588240) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 2.99% | -1.71% |
| 月收益 | 6.86% | -7.46% |
| 季收益 | 1.97% | -8.84% |
| 年收益 | % | -12.50% |
| 两年收益 | % | -24.09% |
| 三年收益 | % | -37.04% |
| 今年以来 | % | -11.32% |
| 2025年收益 | % | % |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 成立以来 | 40.89% | 191.41% |
| 收益同类排名 | 科200(588240) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 460/4666 | 4538/4666 |
| 月排名 | 372/4651 | 4598/4651 |
| 季排名 | 1386/4502 | 4118/4502 |
| 年排名 | 3386/3388 | |
| 两年排名 | 2484/2489 | |
| 三年排名 | 1984/1988 | |
| 今年以来 | 3401/3404 | |
| 2025年排名 | ||
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 |
| 科200 VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |