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| 基金资料 | 交银数据产业灵活配置混合A(519773) | 农银新能源主题A(002190) |
| 基金净值 | 2.3361 | 2.8163 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2016-08-16 | 2016-03-29 |
| 最近份额 | 8.6675亿 | 42.1105亿 |
| 最近资产 | 6.39亿元 | 87.86亿元 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | 农银汇理基金 |
| 基金经理 | 田彧龙 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 84.86% | 79.40% |
| 债券仓位 | 5.65% | 0.00% |
| 基金收益率 | 交银数据产业灵活配置混合A(519773) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周收益 | -0.99% | -1.17% |
| 月收益 | 1.25% | -4.91% |
| 季收益 | 2.05% | 0.68% |
| 年收益 | 42.27% | 22.76% |
| 两年收益 | 26.57% | 28.55% |
| 三年收益 | 22.57% | -12.17% |
| 今年以来 | 42.37% | 26.13% |
| 2024年收益 | -12.86% | -1.63% |
| 2023年收益 | 1.69% | -27.37% |
| 2022年收益 | -25.67% | -28.26% |
| 成立以来 | 129.44% | 181.63% |
| 收益同类排名 | 交银数据产业灵活配置混合A(519773) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周排名 | 1921/2317 | 1915/2316 |
| 月排名 | 717/2312 | 2136/2312 |
| 季排名 | 666/2309 | 965/2309 |
| 年排名 | 319/2249 | 976/2247 |
| 两年排名 | 1030/2170 | 959/2170 |
| 三年排名 | 601/2048 | 1826/2048 |
| 今年以来 | 364/2253 | 894/2253 |
| 2024年排名 | 2122/2336 | 1624/2336 |
| 2023年排名 | 272/2330 | 2098/2330 |
| 2022年排名 | 1712/2299 | 1851/2299 |
| 交银数据产业灵活配置混合A VS. 农银新能源主题A(002190) |