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| 基金资料 | 浦银安盛幸福回报定开债A(519118) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 基金净值 | 1.0360 | 1.0000 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | 2013-10-22 |
| 最近份额 | 0.4876亿 | 3.6537亿 |
| 最近资产 | 0.51亿 | 3.49亿元 |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | 博时基金 |
| 基金经理 | 杨鑫 刘大巍 | 陈凯杨 胥艺 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 99.76% | 121.17% |
| 基金收益率 | 浦银安盛幸福回报定开债A(519118) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 周收益 | 0.00% | 0.03% |
| 月收益 | 0.00% | -0.40% |
| 季收益 | 0.19% | 0.06% |
| 年收益 | 2.14% | -0.23% |
| 两年收益 | 4.84% | 4.24% |
| 三年收益 | 6.69% | 8.46% |
| 今年以来 | -0.43% | -0.43% |
| 2024年收益 | 4.59% | 4.37% |
| 2023年收益 | 1.96% | 4.15% |
| 2022年收益 | 1.26% | 3.61% |
| 成立以来 | 66.14% | 108.33% |
| 收益同类排名 | 浦银安盛幸福回报定开债A(519118) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 周排名 | 3067/3097 | 2437/3522 |
| 月排名 | 2703/3092 | 3456/3514 |
| 季排名 | 3008/3036 | 3390/3484 |
| 年排名 | 2357/2711 | 2989/3237 |
| 两年排名 | 1958/2182 | 2362/2712 |
| 三年排名 | 1725/1840 | 1676/2320 |
| 今年以来 | 2943/2991 | 2987/3238 |
| 2024年排名 | 1402/3316 | 1618/3316 |
| 2023年排名 | 2576/3111 | 818/3108 |
| 2022年排名 | 2066/2730 | 212/2726 |
| 浦银安盛幸福回报定开债A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |