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| 基金资料 | 中欧价值智选混合A(166019) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 4.3581 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2013-05-14 | 2012-09-25 |
| 最近份额 | 13.0067亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 52.37亿 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 中欧基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 袁维德 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 94.72% | 0.00% |
| 债券仓位 | 3.77% | 135.58% |
| 基金收益率 | 中欧价值智选混合A(166019) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | -2.91% | -1.15% |
| 月收益 | -7.91% | -0.75% |
| 季收益 | 0.40% | 0.81% |
| 年收益 | -18.47% | -1.38% |
| 两年收益 | 36.43% | 0.29% |
| 三年收益 | 14.97% | 1.99% |
| 今年以来 | -18.65% | -1.64% |
| 2025年收益 | 34.56% | 1.06% |
| 2024年收益 | 17.99% | 5.15% |
| 2023年收益 | -25.92% | -15.00% |
| 成立以来 | 533.11% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 中欧价值智选混合A(166019) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 2064/2314 | 2163/2329 |
| 月排名 | 1843/2307 | 510/2321 |
| 季排名 | 447/2292 | 512/2306 |
| 年排名 | 2083/2265 | 1640/2279 |
| 两年排名 | 1214/2173 | 2121/2187 |
| 三年排名 | 1279/2101 | 1769/2115 |
| 今年以来 | 2148/2282 | 1599/2296 |
| 2025年排名 | 708/2338 | 2177/2338 |
| 2024年排名 | 163/2331 | 1009/2331 |
| 2023年排名 | 2068/2323 | 1560/2323 |
| 中欧价值智选混合A VS. 德邦优化A(770001) |