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| 基金资料 | 中欧价值智选混合A(166019) | 华夏回报混合A(002001) |
| 基金净值 | 5.3820 | 1.3670 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2013-05-14 | 2003-09-05 |
| 最近份额 | 13.0067亿 | 80.9618亿 |
| 最近资产 | 52.37亿 | 94.84亿元 |
| 基金公司 | 中欧基金 | 华夏基金 |
| 基金经理 | 袁维德 | 阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽 |
| 持股仓位 | 94.72% | 69.09% |
| 债券仓位 | 3.77% | 21.75% |
| 基金收益率 | 中欧价值智选混合A(166019) | 华夏回报混合A(002001) |
| 周收益 | 0.37% | 1.11% |
| 月收益 | -1.34% | 1.64% |
| 季收益 | -2.06% | -0.94% |
| 年收益 | 41.01% | 14.87% |
| 两年收益 | 69.83% | 22.82% |
| 三年收益 | 17.52% | 1.64% |
| 今年以来 | 0.46% | 1.11% |
| 2025年收益 | 34.56% | 11.28% |
| 2024年收益 | 17.99% | 5.56% |
| 2023年收益 | -25.92% | -12.20% |
| 成立以来 | 534.04% | 1497.31% |
| 收益同类排名 | 中欧价值智选混合A(166019) | 华夏回报混合A(002001) |
| 周排名 | 1898/2311 | 1427/2314 |
| 月排名 | 2238/2309 | 1599/2312 |
| 季排名 | 1888/2303 | 1783/2306 |
| 年排名 | 752/2248 | 1633/2251 |
| 两年排名 | 290/2172 | 1397/2175 |
| 三年排名 | 892/2042 | 1555/2045 |
| 今年以来 | 1959/2311 | 1591/2314 |
| 2025年排名 | 708/2335 | 1586/2338 |
| 2024年排名 | 163/2336 | 957/2336 |
| 2023年排名 | 2074/2330 | 1354/2330 |
| 中欧价值智选混合A VS. 农银新能源主题A(002190) |
| 华夏回报混合A VS. 农银新能源主题A(002190) |