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| 基金资料 | 前海开源中证健康产业指数(164401) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 0.7452 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-04-16 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 0.7366亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 0.53亿 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 前海开源基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 梁溥森 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 94.75% | 93.38% |
| 债券仓位 | 4.19% | 0.00% |
| 基金收益率 | 前海开源中证健康产业指数(164401) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -0.01% | -1.22% |
| 月收益 | -4.39% | -7.94% |
| 季收益 | 3.47% | -12.33% |
| 年收益 | -7.34% | -3.84% |
| 两年收益 | 32.65% | 38.18% |
| 三年收益 | -4.72% | 14.63% |
| 今年以来 | -4.10% | -2.48% |
| 2025年收益 | 10.00% | 16.38% |
| 2024年收益 | -6.85% | 8.19% |
| 2023年收益 | -13.45% | -12.33% |
| 成立以来 | 51.35% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 前海开源中证健康产业指数(164401) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 3530/5383 | 2288/5467 |
| 月排名 | 2726/5301 | 3642/5421 |
| 季排名 | 717/5121 | 3715/5238 |
| 年排名 | 3255/4318 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 2127/2900 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 1955/2217 | 1633/2253 |
| 今年以来 | 3269/4674 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 2841/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 2293/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1543/2656 | 1470/2656 |
| 前海开源中证健康产业指数 VS. 长安沪深300非周期A(740101) |