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| 基金资料 | 兴全合润混合(LOF)(163406) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 2.0763 | 1.8700 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2010-04-22 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 154.4228亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 249.14亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 兴业全球基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 谢治宇 叶峰 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 92.64% | 90.45% |
| 债券仓位 | 5.39% | 0.00% |
| 基金收益率 | 兴全合润混合(LOF)(163406) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | 2.62% | 3.37% |
| 月收益 | 2.10% | -0.16% |
| 季收益 | 2.69% | 12.31% |
| 年收益 | 28.75% | 30.77% |
| 两年收益 | 45.72% | 49.72% |
| 三年收益 | 30.11% | 36.20% |
| 今年以来 | 35.47% | 35.51% |
| 2024年收益 | 8.96% | 12.20% |
| 2023年收益 | -9.33% | -3.15% |
| 2022年收益 | -26.93% | -40.04% |
| 成立以来 | 689.62% | 179.38% |
| 收益同类排名 | 兴全合润混合(LOF)(163406) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 774/5079 | 567/5079 |
| 月排名 | 968/5013 | 2040/5013 |
| 季排名 | 1629/4886 | 176/4886 |
| 年排名 | 1723/4456 | 1523/4456 |
| 两年排名 | 1060/3963 | 874/3963 |
| 三年排名 | 767/3306 | 550/3306 |
| 今年以来 | 1616/4484 | 1610/4484 |
| 2024年排名 | 1187/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 972/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 2056/3571 | 2649/3571 |
| 兴全合润混合(LOF) VS. 诺安成长混合(320007) |