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| 基金资料 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 基金净值 | 1.0107 | 1.2991 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-04-26 | |
| 最近份额 | 0.7966亿 | 13.0442亿 |
| 最近资产 | 0.79亿 | 7.40亿元 |
| 基金公司 | 民生加银基金 | |
| 基金经理 | 徐冉 雷敏 | 于善辉 苏辛 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 5.54% | 1.83% |
| 基金收益率 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 周收益 | -0.03% | -0.52% |
| 月收益 | -0.04% | -1.30% |
| 季收益 | 0.22% | 0.57% |
| 年收益 | 0.99% | 8.32% |
| 两年收益 | 2.91% | 13.12% |
| 三年收益 | 1.63% | 12.11% |
| 今年以来 | 0.84% | 8.42% |
| 2024年收益 | 1.62% | 4.02% |
| 2023年收益 | -0.52% | -0.71% |
| 2022年收益 | % | -6.06% |
| 成立以来 | 1.07% | 29.49% |
| 收益同类排名 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 周排名 | 18/85 | 67/84 |
| 月排名 | 7/82 | 68/81 |
| 季排名 | 42/82 | 12/81 |
| 年排名 | 68/71 | 8/70 |
| 两年排名 | 67/69 | 8/68 |
| 三年排名 | 54/59 | 6/58 |
| 今年以来 | 69/71 | 8/70 |
| 2024年排名 | 325/401 | 179/401 |
| 2023年排名 | 110/365 | 125/365 |
| 2022年排名 | 93/289 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A VS. 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |