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| 基金资料 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.7297 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2012-11-08 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 90.2358亿 | |
| 最近资产 | 152.30亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 易方达基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 杨真 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 97.12% | 0.00% |
| 基金收益率 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.13% | 0.07% |
| 月收益 | 0.08% | 0.22% |
| 季收益 | 0.93% | 0.61% |
| 年收益 | 2.95% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.40% | % |
| 三年收益 | 10.79% | % |
| 今年以来 | 2.81% | 2.03% |
| 2025年收益 | -0.25% | % |
| 2024年收益 | 6.67% | % |
| 2023年收益 | 4.42% | % |
| 成立以来 | 69.41% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 55/673 | 35/666 |
| 月排名 | 441/668 | 30/666 |
| 季排名 | 15/665 | 116/661 |
| 年排名 | 62/640 | 213/638 |
| 两年排名 | 187/508 | |
| 三年排名 | 60/348 | |
| 今年以来 | 55/657 | 192/655 |
| 2025年排名 | 509/664 | |
| 2024年排名 | 65/561 | |
| 2023年排名 | 28/408 |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)C VS. 科创债指(551900) |