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| 基金资料 | 富国中证军工指数(LOF)A(161024) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.1950 | 0.7337 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2014-04-04 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 48.7792亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 44.22亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 富国基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 王保合 张圣贤 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 95.25% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.40% | 2.81% |
| 基金收益率 | 富国中证军工指数(LOF)A(161024) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.17% | 0.62% |
| 月收益 | 3.11% | -7.85% |
| 季收益 | 2.84% | -11.22% |
| 年收益 | 16.49% | -13.05% |
| 两年收益 | 26.89% | -19.37% |
| 三年收益 | 10.86% | -37.20% |
| 今年以来 | 16.26% | -9.70% |
| 2024年收益 | 7.88% | -14.38% |
| 2023年收益 | -10.78% | -17.64% |
| 2022年收益 | -25.18% | -11.92% |
| 成立以来 | 81.31% | 196.75% |
| 收益同类排名 | 富国中证军工指数(LOF)A(161024) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 952/4625 | 250/4642 |
| 月排名 | 373/4605 | 4205/4620 |
| 季排名 | 744/4428 | 3974/4441 |
| 年排名 | 2298/3346 | 3339/3342 |
| 两年排名 | 1848/2445 | 2441/2453 |
| 三年排名 | 1466/1941 | 1937/1947 |
| 今年以来 | 2355/3398 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 1610/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1334/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 1293/2208 | 263/2208 |
| 富国中证军工指数(LOF)A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |