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| 基金资料 | 嘉实主题混合(070010) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 1.8760 | 1.2724 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2006-07-21 | 2012-09-25 |
| 最近份额 | 11.0084亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 19.07亿元 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 嘉实基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 王丹 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 84.68% | 0.00% |
| 债券仓位 | 0.00% | 135.58% |
| 基金收益率 | 嘉实主题混合(070010) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | -3.06% | -1.43% |
| 月收益 | -4.11% | -0.56% |
| 季收益 | -0.37% | 0.11% |
| 年收益 | 5.38% | -1.40% |
| 两年收益 | 35.45% | 0.31% |
| 三年收益 | 23.44% | 2.41% |
| 今年以来 | -5.54% | -1.65% |
| 2025年收益 | 25.20% | 1.06% |
| 2024年收益 | 14.81% | 5.15% |
| 2023年收益 | -10.02% | -15.00% |
| 成立以来 | 497.38% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 嘉实主题混合(070010) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 2080/2308 | 1564/2314 |
| 月排名 | 1067/2301 | 328/2307 |
| 季排名 | 603/2286 | 513/2292 |
| 年排名 | 982/2259 | 1559/2265 |
| 两年排名 | 1231/2167 | 2099/2173 |
| 三年排名 | 1012/2096 | 1733/2101 |
| 今年以来 | 1744/2276 | 1522/2282 |
| 2025年排名 | 1020/2338 | 2177/2338 |
| 2024年排名 | 251/2331 | 1009/2331 |
| 2023年排名 | 1205/2323 | 1560/2323 |
| 嘉实主题混合 VS. 德邦优化A(770001) |