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| 基金资料 | 浦银安盛港股通消费混合C(025941) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.9945 | 1.8700 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2025-11-25 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 146.4168亿 | |
| 最近资产 | 0.01亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 俞瑾 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | % | 90.45% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 浦银安盛港股通消费混合C(025941) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -0.21% | 3.37% |
| 月收益 | % | -0.16% |
| 季收益 | % | 12.31% |
| 年收益 | % | 30.77% |
| 两年收益 | % | 49.72% |
| 三年收益 | % | 36.20% |
| 今年以来 | % | 35.51% |
| 2024年收益 | % | 12.20% |
| 2023年收益 | % | -3.15% |
| 2022年收益 | % | -40.04% |
| 成立以来 | -0.55% | 179.38% |
| 收益同类排名 | 浦银安盛港股通消费混合C(025941) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 3114/5079 | 567/5079 |
| 月排名 | 2040/5013 | |
| 季排名 | 176/4886 | |
| 年排名 | 1523/4456 | |
| 两年排名 | 874/3963 | |
| 三年排名 | 550/3306 | |
| 今年以来 | 1610/4484 | |
| 2024年排名 | 833/4611 | |
| 2023年排名 | 397/4209 | |
| 2022年排名 | 2649/3571 |
| 浦银安盛港股通消费混合C VS. 诺安成长混合(320007) |