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| 基金资料 | 万家多元价值混合发起式C(024677) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 基金净值 | 1.0606 | 3.3710 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2025-07-11 | 2012-03-09 |
| 最近份额 | 0.2154亿 | |
| 最近资产 | 0.07亿元 | 1.61亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 刘文杰 | 王浩聿 |
| 持股仓位 | % | 88.41% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 万家多元价值混合发起式C(024677) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周收益 | -2.10% | 1.38% |
| 月收益 | -1.71% | -5.12% |
| 季收益 | 1.56% | -26.45% |
| 年收益 | -0.94% | 59.46% |
| 两年收益 | % | 220.74% |
| 三年收益 | % | 156.16% |
| 今年以来 | -6.16% | 40.17% |
| 2025年收益 | % | 95.69% |
| 2024年收益 | % | -2.85% |
| 2023年收益 | % | 3.94% |
| 成立以来 | 31.52% | 329.13% |
| 收益同类排名 | 万家多元价值混合发起式C(024677) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周排名 | 4075/5421 | 1063/5421 |
| 月排名 | 700/5424 | 2255/5424 |
| 季排名 | 885/5380 | 5141/5380 |
| 年排名 | 2758/4741 | 202/4741 |
| 两年排名 | 163/4207 | |
| 三年排名 | 182/3662 | |
| 今年以来 | 3512/4981 | 345/4981 |
| 2025年排名 | 110/5130 | |
| 2024年排名 | 3010/4618 | |
| 2023年排名 | 149/4216 |
| 万家多元价值混合发起式C VS. 长安宏观策略混合A(740001) |