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| 基金资料 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 0.9033 | 1.3820 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-07-09 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 0.2155亿 | |
| 最近资产 | 0.30亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 鑫元基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 刘宇涛 | 肖洁 |
| 持股仓位 | % | 93.38% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | 2.11% | -1.85% |
| 月收益 | 1.24% | -6.05% |
| 季收益 | 29.82% | -11.13% |
| 年收益 | -12.44% | -2.81% |
| 两年收益 | % | 38.48% |
| 三年收益 | % | 14.88% |
| 今年以来 | 7.39% | -2.26% |
| 2025年收益 | % | 16.38% |
| 2024年收益 | % | 8.19% |
| 2023年收益 | % | -12.33% |
| 成立以来 | -17.37% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 368/5467 | 3005/5465 |
| 月排名 | 240/5421 | 4018/5421 |
| 季排名 | 32/5238 | 3873/5231 |
| 年排名 | 3488/4400 | 3077/4394 |
| 两年排名 | 1963/2954 | |
| 三年排名 | 1644/2253 | |
| 今年以来 | 990/4773 | 3017/4773 |
| 2025年排名 | 2458/4813 | |
| 2024年排名 | 1579/3463 | |
| 2023年排名 | 1470/2656 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |