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| 基金资料 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 基金净值 | 0.9276 | 1.5037 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | 指数型-海外股票 |
| 成立日期 | 2025-06-24 | 2012-06-26 |
| 最近份额 | 2.3801亿 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 5.27亿元 |
| 基金公司 | 大成基金 | 建信基金 |
| 基金经理 | 冉凌浩 | 李博涵 朱金钰 |
| 持股仓位 | % | 87.12% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 周收益 | 1.01% | 0.67% |
| 月收益 | -0.93% | -0.30% |
| 季收益 | 20.58% | 2.39% |
| 年收益 | -21.22% | 10.84% |
| 两年收益 | % | 29.14% |
| 三年收益 | % | 44.92% |
| 今年以来 | -3.17% | 5.79% |
| 2025年收益 | % | 25.97% |
| 2024年收益 | % | 7.82% |
| 2023年收益 | % | 10.81% |
| 成立以来 | -7.98% | 50.78% |
| 收益同类排名 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 周排名 | 20/153 | 124/362 |
| 月排名 | 34/153 | 70/362 |
| 季排名 | 23/153 | 91/362 |
| 年排名 | 58/144 | 149/349 |
| 两年排名 | 182/314 | |
| 三年排名 | 112/246 | |
| 今年以来 | 44/147 | 175/354 |
| 2025年排名 | 62/358 | |
| 2024年排名 | 198/329 | |
| 2023年排名 | 81/275 |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |