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| 基金资料 | 中金中证优选300指数(LOF)B(023711) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 2.4273 | 0.7297 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2025-03-17 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 5.2371亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 323.14亿元 | |
| 基金公司 | 中金基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 耿帅军 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.98% | 92.95% |
| 债券仓位 | 5.45% | 2.81% |
| 基金收益率 | 中金中证优选300指数(LOF)B(023711) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.02% | -0.65% |
| 月收益 | 2.94% | -6.08% |
| 季收益 | 5.31% | -5.91% |
| 年收益 | % | -11.27% |
| 两年收益 | % | -20.14% |
| 三年收益 | % | -36.15% |
| 今年以来 | % | -10.19% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 17.45% | 195.14% |
| 收益同类排名 | 中金中证优选300指数(LOF)B(023711) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 3551/4745 | 4600/4759 |
| 月排名 | 3069/4678 | 4633/4692 |
| 季排名 | 792/4487 | 3867/4501 |
| 年排名 | 3388/3390 | |
| 两年排名 | 2470/2476 | |
| 三年排名 | 1962/1965 | |
| 今年以来 | 3402/3406 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B VS. () |