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| 基金资料 | 前海开源港股通价值领航混合A(023623) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.9560 | 1.8350 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2025-08-05 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 146.4168亿 | |
| 最近资产 | 1.92亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 前海开源基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 王霞 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | % | 90.45% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 前海开源港股通价值领航混合A(023623) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -0.61% | 0.17% |
| 月收益 | -4.07% | -1.25% |
| 季收益 | -3.61% | 7.57% |
| 年收益 | % | 32.08% |
| 两年收益 | % | 47.85% |
| 三年收益 | % | 35.12% |
| 今年以来 | % | 31.88% |
| 2024年收益 | % | 12.20% |
| 2023年收益 | % | -3.15% |
| 2022年收益 | % | -40.04% |
| 成立以来 | -4.40% | 171.91% |
| 收益同类排名 | 前海开源港股通价值领航混合A(023623) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 1433/4953 | 373/4333 |
| 月排名 | 3938/4938 | 1245/4316 |
| 季排名 | 3401/4854 | 221/4245 |
| 年排名 | 1234/3858 | |
| 两年排名 | 776/3427 | |
| 三年排名 | 475/2858 | |
| 今年以来 | 1393/3880 | |
| 2024年排名 | 833/4611 | |
| 2023年排名 | 397/4209 | |
| 2022年排名 | 2649/3571 |
| 前海开源港股通价值领航混合A VS. 诺安成长混合(320007) |