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| 基金资料 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.1939 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2024-11-19 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 0.2155亿 | |
| 最近资产 | 0.29亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 刘扬 钱瀚 | 肖洁 |
| 持股仓位 | % | 93.38% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -1.44% | -1.22% |
| 月收益 | 3.43% | -7.94% |
| 季收益 | 3.07% | -12.33% |
| 年收益 | -1.03% | -3.84% |
| 两年收益 | % | 38.18% |
| 三年收益 | % | 14.63% |
| 今年以来 | 0.28% | -2.48% |
| 2025年收益 | 17.17% | 16.38% |
| 2024年收益 | % | 8.19% |
| 2023年收益 | % | -12.33% |
| 成立以来 | 26.11% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 2558/5467 | 2288/5467 |
| 月排名 | 86/5421 | 3642/5421 |
| 季排名 | 528/5238 | 3715/5238 |
| 年排名 | 2783/4400 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 1963/2954 | |
| 三年排名 | 1633/2253 | |
| 今年以来 | 2248/4773 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 2396/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 1579/3463 | |
| 2023年排名 | 1470/2656 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |