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| 基金资料 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.1101 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 24.6927亿 | |
| 最近资产 | 26.72亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 郑涛 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 111.36% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.05% | 0.07% |
| 月收益 | 0.15% | 0.22% |
| 季收益 | 0.49% | 0.61% |
| 年收益 | 2.63% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.47% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 2.02% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.36% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 3.50% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 32/614 | 35/666 |
| 月排名 | 126/614 | 30/666 |
| 季排名 | 279/612 | 116/661 |
| 年排名 | 144/581 | 213/638 |
| 两年排名 | 169/475 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 188/609 | 192/655 |
| 2025年排名 | 404/664 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数D VS. 科创债指(551900) |