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| 基金资料 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0476 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2024-04-26 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 19.4304亿 | |
| 最近资产 | 19.58亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 徐青 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 124.96% | 0.00% |
| 基金收益率 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.03% | 0.07% |
| 月收益 | 0.12% | 0.22% |
| 季收益 | 0.36% | 0.61% |
| 年收益 | 1.93% | 2.41% |
| 两年收益 | 3.55% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 1.37% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.93% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 3.79% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 100/668 | 35/666 |
| 月排名 | 265/668 | 30/666 |
| 季排名 | 507/662 | 116/661 |
| 年排名 | 428/625 | 213/638 |
| 两年排名 | 357/508 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 488/657 | 192/655 |
| 2025年排名 | 179/664 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C VS. 科创债指(551900) |