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| 基金资料 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0602 | 2.8118 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2002-09-20 | |
| 最近份额 | 0.2911亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 0.30亿 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 南方基金 | |
| 基金经理 | 赵荣杰 王琦 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 16.92% | 28.82% |
| 债券仓位 | 88.82% | 84.48% |
| 基金收益率 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.86% | 0.23% |
| 月收益 | 1.33% | 1.64% |
| 季收益 | -0.66% | 1.78% |
| 年收益 | 2.49% | 6.19% |
| 两年收益 | 5.54% | 14.80% |
| 三年收益 | % | 12.79% |
| 今年以来 | 2.74% | 6.39% |
| 2024年收益 | 2.48% | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 5.51% | 696.28% |
| 收益同类排名 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 363/1455 | 431/1460 |
| 月排名 | 258/1448 | 156/1458 |
| 季排名 | 1367/1418 | 151/1425 |
| 年排名 | 966/1214 | 417/1218 |
| 两年排名 | 916/1012 | 260/1021 |
| 三年排名 | 403/850 | |
| 今年以来 | 904/1218 | 411/1218 |
| 2024年排名 | 903/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A VS. 工银产业债债券A(000045) |
| 南方宝元债券A VS. 工银产业债债券A(000045) |