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| 基金资料 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.3848 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2023-07-11 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 0.1294亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 0.10亿 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 汇添富基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 赖中立 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 93.54% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -1.71% | -1.22% |
| 月收益 | 10.67% | -7.94% |
| 季收益 | 23.18% | -12.33% |
| 年收益 | 62.80% | -3.84% |
| 两年收益 | 112.92% | 38.18% |
| 三年收益 | % | 14.63% |
| 今年以来 | 23.38% | -2.48% |
| 2025年收益 | 37.05% | 16.38% |
| 2024年收益 | 0.60% | 8.19% |
| 2023年收益 | % | -12.33% |
| 成立以来 | 13.80% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 3005/5317 | 2288/5467 |
| 月排名 | 772/5216 | 3642/5421 |
| 季排名 | 688/5011 | 3715/5238 |
| 年排名 | 794/4051 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 522/2855 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 1633/2253 | |
| 今年以来 | 779/4787 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 916/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 2059/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1470/2656 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |