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| 基金资料 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 基金净值 | 1.1623 | 0.6951 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | 指数型-海外股票 |
| 成立日期 | 2023-06-08 | 2011-09-29 |
| 最近份额 | 0.9715亿 | 49.3979亿 |
| 最近资产 | 3.59亿元 | 15.26亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 华宝兴业基金 |
| 基金经理 | 杨坤 | 周晶 杨洋 |
| 持股仓位 | 93.08% | 92.51% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 周收益 | -2.82% | -5.80% |
| 月收益 | -1.26% | -6.55% |
| 季收益 | -12.29% | -6.37% |
| 年收益 | 24.94% | -2.84% |
| 两年收益 | 41.93% | -8.14% |
| 三年收益 | % | -3.31% |
| 今年以来 | 27.45% | -7.00% |
| 2024年收益 | 11.14% | -0.74% |
| 2023年收益 | % | 3.73% |
| 2022年收益 | % | 56.58% |
| 成立以来 | 16.23% | -30.49% |
| 收益同类排名 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 周排名 | 111/152 | 347/359 |
| 月排名 | 42/152 | 335/359 |
| 季排名 | 69/149 | 225/354 |
| 年排名 | 56/133 | 323/330 |
| 两年排名 | 68/100 | 267/274 |
| 三年排名 | 192/194 | |
| 今年以来 | 36/133 | 324/330 |
| 2024年排名 | 182/330 | 234/330 |
| 2023年排名 | 108/276 | |
| 2022年排名 | 3/202 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C VS. 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |