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| 基金资料 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0192 | 1.2887 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2016-09-26 | |
| 最近份额 | 0.1087亿 | 222.1682亿 |
| 最近资产 | 0.04亿元 | 288.13亿 |
| 基金公司 | 广发基金 | |
| 基金经理 | 李海涛 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 87.41% | 120.20% |
| 基金收益率 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.03% | -0.14% |
| 月收益 | 0.07% | -0.16% |
| 季收益 | 0.20% | 0.91% |
| 年收益 | 0.50% | -0.44% |
| 两年收益 | 1.75% | 9.81% |
| 三年收益 | % | 15.47% |
| 今年以来 | 0.50% | -0.64% |
| 2025年收益 | 0.50% | % |
| 2024年收益 | 1.24% | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 成立以来 | 1.92% | 41.97% |
| 收益同类排名 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 97/656 | 627/656 |
| 月排名 | 463/654 | 614/654 |
| 季排名 | 628/649 | 15/649 |
| 年排名 | 348/557 | 532/558 |
| 两年排名 | 397/399 | 27/399 |
| 三年排名 | 17/314 | |
| 今年以来 | 348/557 | 537/557 |
| 2025年排名 | 349/664 | |
| 2024年排名 | 395/561 | 22/561 |
| 2023年排名 | 16/408 |
| 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 广发中债7(003377) |