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| 基金资料 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.7130 | 0.7786 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2023-03-29 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 0.3501亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 1.73亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 杨坤 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 0.00% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.80% | -0.06% |
| 月收益 | -6.26% | 0.70% |
| 季收益 | -14.07% | -3.63% |
| 年收益 | 3.44% | -8.22% |
| 两年收益 | 7.46% | -22.50% |
| 三年收益 | % | -20.33% |
| 今年以来 | 8.61% | -4.17% |
| 2024年收益 | 0.89% | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | -28.70% | 214.91% |
| 收益同类排名 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2913/4672 | 4419/4672 |
| 月排名 | 3771/4562 | 461/4562 |
| 季排名 | 4310/4331 | 3590/4331 |
| 年排名 | 3015/3216 | 3213/3216 |
| 两年排名 | 2188/2428 | 2417/2428 |
| 三年排名 | 1838/1923 | |
| 今年以来 | 2854/3410 | 3399/3410 |
| 2024年排名 | 2041/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |