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| 基金资料 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0341 | 1.2904 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2023-08-02 | 2016-09-26 |
| 最近份额 | 0.8232亿 | 222.1682亿 |
| 最近资产 | 0.15亿元 | 26.19亿元 |
| 基金公司 | 宝盈基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 程逸飞 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 91.63% | 120.20% |
| 基金收益率 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.03% | -0.05% |
| 月收益 | 0.10% | -0.28% |
| 季收益 | 0.28% | 0.44% |
| 年收益 | 0.96% | 0.31% |
| 两年收益 | 2.86% | 10.75% |
| 三年收益 | % | 15.84% |
| 今年以来 | 0.88% | -0.51% |
| 2024年收益 | 1.79% | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 2022年收益 | % | 3.69% |
| 成立以来 | 3.42% | 42.16% |
| 收益同类排名 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 264/656 | 585/656 |
| 月排名 | 108/651 | 584/651 |
| 季排名 | 464/646 | 175/646 |
| 年排名 | 250/555 | 507/555 |
| 两年排名 | 369/387 | 24/387 |
| 三年排名 | 16/308 | |
| 今年以来 | 174/556 | 538/556 |
| 2024年排名 | 379/561 | 22/561 |
| 2023年排名 | 16/408 | |
| 2022年排名 | 15/341 |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 广发中债7(003377) |