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| 基金资料 | 万家北证50成份指数发起式C(018121) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.4714 | 0.7352 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2023-05-05 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 2.6597亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 5.68亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 杨坤 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 86.11% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.50% | 2.81% |
| 基金收益率 | 万家北证50成份指数发起式C(018121) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.53% | -0.65% |
| 月收益 | -5.05% | -7.66% |
| 季收益 | -10.28% | -11.09% |
| 年收益 | 13.27% | -14.61% |
| 两年收益 | 29.75% | -19.21% |
| 三年收益 | % | -36.78% |
| 今年以来 | 32.00% | -9.51% |
| 2024年收益 | -7.80% | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 47.14% | 197.36% |
| 收益同类排名 | 万家北证50成份指数发起式C(018121) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 166/4640 | 794/4640 |
| 月排名 | 3895/4620 | 4337/4620 |
| 季排名 | 4047/4413 | 4129/4413 |
| 年排名 | 2450/3341 | 3338/3341 |
| 两年排名 | 1741/2453 | 2443/2453 |
| 三年排名 | 1937/1946 | |
| 今年以来 | 950/3406 | 3400/3406 |
| 2024年排名 | 2308/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 万家北证50成份指数发起式C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |