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| 基金资料 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 基金净值 | 1.0504 | 0.9825 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2023-05-16 | 2013-10-22 |
| 最近份额 | 2.5786亿 | 3.6537亿 |
| 最近资产 | 2.65亿 | 3.49亿元 |
| 基金公司 | 申万菱信基金 | 博时基金 |
| 基金经理 | 沈科 | 陈凯杨 胥艺 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 96.98% | 121.17% |
| 基金收益率 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 周收益 | 0.13% | 0.00% |
| 月收益 | -0.23% | -0.44% |
| 季收益 | 0.47% | -0.14% |
| 年收益 | 0.60% | -0.16% |
| 两年收益 | 6.98% | 4.31% |
| 三年收益 | % | 8.64% |
| 今年以来 | -1.19% | -0.46% |
| 2024年收益 | 7.34% | 4.37% |
| 2023年收益 | % | 4.15% |
| 2022年收益 | % | 3.61% |
| 成立以来 | 7.98% | 108.27% |
| 收益同类排名 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 周排名 | 378/3518 | 3388/3521 |
| 月排名 | 2861/3513 | 3334/3515 |
| 季排名 | 1089/3484 | 3394/3485 |
| 年排名 | 2641/3200 | 2969/3218 |
| 两年排名 | 742/2673 | 2344/2694 |
| 三年排名 | 1666/2303 | |
| 今年以来 | 3113/3241 | 2983/3241 |
| 2024年排名 | 125/3316 | 1618/3316 |
| 2023年排名 | 818/3108 | |
| 2022年排名 | 212/2726 |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |