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| 基金资料 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |
| 基金净值 | 1.2184 | 0.9786 |
| 基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2023-05-17 | 2021-04-27 |
| 最近份额 | 2.2073亿 | 33.6007亿 |
| 最近资产 | 2.74亿元 | 23.91亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 雷敏 | 陆靖昶 杨喆 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 5.23% | 4.64% |
| 基金收益率 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |
| 周收益 | -0.72% | -1.92% |
| 月收益 | -1.63% | -3.11% |
| 季收益 | -0.35% | -3.03% |
| 年收益 | 17.44% | 14.72% |
| 两年收益 | 25.64% | 20.87% |
| 三年收益 | % | 4.30% |
| 今年以来 | 17.87% | 16.31% |
| 2024年收益 | 5.89% | 2.67% |
| 2023年收益 | % | -12.86% |
| 2022年收益 | % | -9.70% |
| 成立以来 | 20.93% | -3.29% |
| 收益同类排名 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |
| 周排名 | 70/289 | 265/288 |
| 月排名 | 113/289 | 276/288 |
| 季排名 | 87/283 | 266/282 |
| 年排名 | 42/267 | 89/266 |
| 两年排名 | 34/246 | 100/245 |
| 三年排名 | 146/181 | |
| 今年以来 | 49/268 | 70/267 |
| 2024年排名 | 65/287 | 193/287 |
| 2023年排名 | 208/281 | |
| 2022年排名 | 23/228 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A VS. 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |