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| 基金资料 | 金鹰红利价值混合C(016563) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 2.1874 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2022-08-24 | 2012-09-25 |
| 最近份额 | 10.3598亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 5.14亿元 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 金鹰基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 陈颖 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 78.14% | 0.00% |
| 债券仓位 | 14.47% | 135.58% |
| 基金收益率 | 金鹰红利价值混合C(016563) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | 3.03% | -1.15% |
| 月收益 | -1.11% | -0.75% |
| 季收益 | -4.30% | 0.81% |
| 年收益 | -10.92% | -1.38% |
| 两年收益 | 50.93% | 0.29% |
| 三年收益 | 26.10% | 1.99% |
| 今年以来 | -5.24% | -1.64% |
| 2025年收益 | 18.22% | 1.06% |
| 2024年收益 | 8.67% | 5.15% |
| 2023年收益 | 34.01% | -15.00% |
| 成立以来 | 68.60% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 金鹰红利价值混合C(016563) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 676/2329 | 2163/2329 |
| 月排名 | 620/2321 | 510/2321 |
| 季排名 | 1081/2306 | 512/2306 |
| 年排名 | 1972/2279 | 1640/2279 |
| 两年排名 | 1000/2187 | 2121/2187 |
| 三年排名 | 989/2115 | 1769/2115 |
| 今年以来 | 1801/2296 | 1599/2296 |
| 2025年排名 | 1296/2338 | 2177/2338 |
| 2024年排名 | 626/2331 | 1009/2331 |
| 2023年排名 | 8/2323 | 1560/2323 |
| 金鹰红利价值混合C VS. 德邦优化A(770001) |