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| 基金资料 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 2.8306 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2012-09-25 | |
| 最近份额 | 9.2106亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 1.68亿元 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 德邦基金 | |
| 基金经理 | 綦缚鹏 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 73.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 0.17% | 135.58% |
| 基金收益率 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | 0.11% | -1.15% |
| 月收益 | -1.89% | -0.75% |
| 季收益 | 2.53% | 0.81% |
| 年收益 | 9.98% | -1.38% |
| 两年收益 | 40.22% | 0.29% |
| 三年收益 | 23.50% | 1.99% |
| 今年以来 | 4.18% | -1.64% |
| 2025年收益 | 17.75% | 1.06% |
| 2024年收益 | 4.10% | 5.15% |
| 2023年收益 | -5.91% | -15.00% |
| 成立以来 | 23.06% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 1620/2329 | 2163/2329 |
| 月排名 | 841/2321 | 510/2321 |
| 季排名 | 357/2306 | 512/2306 |
| 年排名 | 836/2279 | 1640/2279 |
| 两年排名 | 1177/2187 | 2121/2187 |
| 三年排名 | 1043/2115 | 1769/2115 |
| 今年以来 | 1011/2296 | 1599/2296 |
| 2025年排名 | 1316/2338 | 2177/2338 |
| 2024年排名 | 1130/2331 | 1009/2331 |
| 2023年排名 | 922/2323 | 1560/2323 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C VS. 德邦优化A(770001) |