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| 基金资料 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0661 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2022-05-20 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 1.3942亿 | |
| 最近资产 | 1.46亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 淳厚基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 祁洁萍 江文军 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 93.44% | 0.00% |
| 基金收益率 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | -0.01% | 0.07% |
| 月收益 | 0.01% | 0.22% |
| 季收益 | 0.11% | 0.61% |
| 年收益 | 0.77% | 2.41% |
| 两年收益 | 1.85% | % |
| 三年收益 | 3.83% | % |
| 今年以来 | 0.49% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.93% | % |
| 2024年收益 | 1.76% | % |
| 2023年收益 | 2.16% | % |
| 成立以来 | 6.29% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 667/671 | 35/666 |
| 月排名 | 638/666 | 30/666 |
| 季排名 | 644/663 | 116/661 |
| 年排名 | 622/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 496/506 | |
| 三年排名 | 336/346 | |
| 今年以来 | 636/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 177/664 | |
| 2024年排名 | 381/561 | |
| 2023年排名 | 297/408 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |