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| 基金资料 | 恒生前海恒利纯债A(015331) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 0.9958 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2022-03-30 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 6.9048亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 1.98亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 恒生前海基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 李维康 吕程 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 117.86% | 111.41% |
| 基金收益率 | 恒生前海恒利纯债A(015331) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.04% | 0.06% |
| 月收益 | 0.38% | 0.25% |
| 季收益 | 0.96% | 0.94% |
| 年收益 | 1.01% | 3.52% |
| 两年收益 | -1.54% | 6.45% |
| 三年收益 | 3.11% | 11.85% |
| 今年以来 | 2.00% | 2.88% |
| 2025年收益 | -2.01% | 1.49% |
| 2024年收益 | 2.01% | 5.93% |
| 2023年收益 | 4.42% | 3.85% |
| 成立以来 | 5.12% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒利纯债A(015331) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 717/2520 | 222/2520 |
| 月排名 | 41/2515 | 224/2515 |
| 季排名 | 224/2504 | 240/2504 |
| 年排名 | 2373/2453 | 186/2453 |
| 两年排名 | 2163/2168 | 139/2168 |
| 三年排名 | 1690/1723 | 136/1723 |
| 今年以来 | 1227/2488 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 2612/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 2160/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 434/2310 | 672/2310 |
| 恒生前海恒利纯债A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |