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| 基金资料 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 基金净值 | 0.9916 | 1.2593 |
| 基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
| 成立日期 | 2021-11-10 | 2019-12-09 |
| 最近份额 | 21.7765亿 | 2.1484亿 |
| 最近资产 | 2.24亿元 | 2.25亿 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | 诺德基金 |
| 基金经理 | 刘兵 | 郑源 |
| 持股仓位 | 11.90% | 0.00% |
| 债券仓位 | 5.38% | 0.00% |
| 基金收益率 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 周收益 | -3.46% | 0.68% |
| 月收益 | -1.23% | -0.10% |
| 季收益 | -3.45% | 0.91% |
| 年收益 | 30.78% | 21.13% |
| 两年收益 | 29.63% | 29.13% |
| 三年收益 | 13.29% | 13.31% |
| 今年以来 | 33.08% | 25.02% |
| 2024年收益 | -3.53% | 3.99% |
| 2023年收益 | -10.77% | -11.04% |
| 2022年收益 | -14.67% | -20.89% |
| 成立以来 | -2.48% | 27.21% |
| 收益同类排名 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 周排名 | 66/72 | 30/74 |
| 月排名 | 14/72 | 26/74 |
| 季排名 | 51/69 | 22/71 |
| 年排名 | 15/61 | 38/63 |
| 两年排名 | 29/56 | 35/56 |
| 三年排名 | 29/44 | 33/42 |
| 今年以来 | 15/61 | 36/63 |
| 2024年排名 | 195/233 | 115/233 |
| 2023年排名 | 55/224 | 61/224 |
| 2022年排名 | 20/151 | 55/151 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |