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| 基金资料 | 恒生前海恒源天利债券A(013204) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.1988 | 2.7896 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2021-08-18 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 20.4808亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 25.77亿元 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 綦鹏 张昆 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 19.38% | 28.82% |
| 债券仓位 | 80.29% | 84.48% |
| 基金收益率 | 恒生前海恒源天利债券A(013204) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | -0.01% | -0.06% |
| 月收益 | -1.88% | -0.09% |
| 季收益 | -0.16% | 1.70% |
| 年收益 | 12.95% | 5.18% |
| 两年收益 | 19.41% | 14.39% |
| 三年收益 | 23.52% | 11.40% |
| 今年以来 | 13.07% | 5.55% |
| 2024年收益 | 4.93% | 7.90% |
| 2023年收益 | 6.73% | -1.90% |
| 2022年收益 | -6.17% | -3.33% |
| 成立以来 | 19.88% | 689.71% |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒源天利债券A(013204) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 945/1507 | 1109/1507 |
| 月排名 | 1446/1481 | 331/1481 |
| 季排名 | 1103/1412 | 117/1412 |
| 年排名 | 116/1219 | 454/1219 |
| 两年排名 | 143/1025 | 259/1025 |
| 三年排名 | 52/848 | 408/848 |
| 今年以来 | 153/1230 | 453/1230 |
| 2024年排名 | 530/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 17/1121 | 741/1121 |
| 2022年排名 | 536/955 | 350/955 |
| 恒生前海恒源天利债券A VS. 南方宝元债券A(202101) |
| 南方宝元债券A VS. () |