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| 基金资料 | 兴银中证科创创业50指数A(012898) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0350 | 0.7319 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2021-07-14 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 5.4520亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 3.30亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 兴银基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 刘帆 林学晨 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.90% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.18% | 2.81% |
| 基金收益率 | 兴银中证科创创业50指数A(012898) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 2.97% | -0.65% |
| 月收益 | 2.40% | -7.66% |
| 季收益 | 7.73% | -11.09% |
| 年收益 | 53.08% | -14.61% |
| 两年收益 | 82.38% | -19.21% |
| 三年收益 | 51.43% | -36.78% |
| 今年以来 | 57.92% | -9.51% |
| 2024年收益 | 15.84% | -14.38% |
| 2023年收益 | -15.27% | -17.64% |
| 2022年收益 | -25.57% | -11.92% |
| 成立以来 | 3.50% | 197.36% |
| 收益同类排名 | 兴银中证科创创业50指数A(012898) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 282/4726 | 791/4630 |
| 月排名 | 481/4639 | 4327/4610 |
| 季排名 | 422/4410 | 4119/4403 |
| 年排名 | 235/3259 | 3332/3335 |
| 两年排名 | 155/2451 | 2440/2450 |
| 三年排名 | 235/1938 | 1935/1944 |
| 今年以来 | 258/3408 | 3394/3400 |
| 2024年排名 | 876/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1642/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 1327/2208 | 263/2208 |
| 兴银中证科创创业50指数A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |