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| 基金资料 | 广发集优9个月持有期债券C(012331) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0774 | 2.7663 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2021-05-24 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 9.4622亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 9.73亿 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 广发基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 曾刚 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 20.75% | 28.82% |
| 债券仓位 | 88.95% | 84.48% |
| 基金收益率 | 广发集优9个月持有期债券C(012331) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.33% | 0.60% |
| 月收益 | -0.60% | -0.09% |
| 季收益 | -1.77% | 1.42% |
| 年收益 | 4.82% | 6.11% |
| 两年收益 | 7.07% | 12.08% |
| 三年收益 | 4.19% | 11.67% |
| 今年以来 | 4.06% | 4.67% |
| 2024年收益 | 3.74% | 7.90% |
| 2023年收益 | -2.46% | -1.90% |
| 2022年收益 | -2.34% | -3.33% |
| 成立以来 | 7.74% | 683.39% |
| 收益同类排名 | 广发集优9个月持有期债券C(012331) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 393/1488 | 166/1491 |
| 月排名 | 1072/1459 | 485/1462 |
| 季排名 | 1359/1400 | 190/1403 |
| 年排名 | 688/1213 | 535/1216 |
| 两年排名 | 787/1024 | 366/1027 |
| 三年排名 | 752/847 | 391/850 |
| 今年以来 | 629/1233 | 535/1236 |
| 2024年排名 | 756/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 796/1121 | 741/1121 |
| 2022年排名 | 273/955 | 350/955 |
| 广发集优9个月持有期债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |