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| 基金资料 | 嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 基金净值 | 0.5877 | 3.3710 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2012-03-09 | |
| 最近份额 | 21.7196亿 | 0.2154亿 |
| 最近资产 | 17.43亿 | 1.61亿元 |
| 基金公司 | 嘉实基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 张丹华 王贵重 王鑫晨 | 王浩聿 |
| 持股仓位 | 93.35% | 88.41% |
| 债券仓位 | 5.33% | 0.00% |
| 基金收益率 | 嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周收益 | -0.85% | 1.38% |
| 月收益 | -8.69% | -5.12% |
| 季收益 | -5.94% | -26.45% |
| 年收益 | -37.54% | 59.46% |
| 两年收益 | 22.20% | 220.74% |
| 三年收益 | -3.73% | 156.16% |
| 今年以来 | -23.66% | 40.17% |
| 2025年收益 | 27.75% | 95.69% |
| 2024年收益 | 9.78% | -2.85% |
| 2023年收益 | -24.28% | 3.94% |
| 成立以来 | -27.62% | 329.13% |
| 收益同类排名 | 嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周排名 | 4820/5588 | 1063/5421 |
| 月排名 | 5184/5522 | 2255/5424 |
| 季排名 | 2305/5416 | 5141/5380 |
| 年排名 | 4749/4777 | 202/4741 |
| 两年排名 | 3574/4241 | 163/4207 |
| 三年排名 | 3211/3687 | 182/3662 |
| 今年以来 | 4837/5015 | 345/4981 |
| 2025年排名 | 2480/5130 | 110/5130 |
| 2024年排名 | 1082/4618 | 3010/4618 |
| 2023年排名 | 3091/4216 | 149/4216 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产C VS. 长安宏观策略混合A(740001) |