导航
| 基金资料 | 易方达悦盈一年持有混合A(011302) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 基金净值 | 1.1570 | 3.5555 |
| 基金类型 | 混合型-偏债 | 混合型-偏债 |
| 成立日期 | 2021-02-03 | 2008-07-23 |
| 最近份额 | 2.2474亿 | 0.3164亿 |
| 最近资产 | 2.46亿 | 1.02亿 |
| 基金公司 | 易方达基金 | 汇丰晋信基金 |
| 基金经理 | 王成 | 闵良超 |
| 持股仓位 | 14.45% | 31.91% |
| 债券仓位 | 104.59% | 43.74% |
| 基金收益率 | 易方达悦盈一年持有混合A(011302) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 周收益 | -0.08% | -0.52% |
| 月收益 | -0.28% | -0.72% |
| 季收益 | 0.49% | 0.24% |
| 年收益 | 4.12% | 2.92% |
| 两年收益 | 12.31% | 19.74% |
| 三年收益 | 14.09% | 19.02% |
| 今年以来 | 2.75% | -1.04% |
| 2025年收益 | 5.22% | 11.57% |
| 2024年收益 | 6.85% | 8.16% |
| 2023年收益 | 0.48% | 2.97% |
| 成立以来 | 14.99% | 482.73% |
| 收益同类排名 | 易方达悦盈一年持有混合A(011302) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 周排名 | 1090/1407 | 953/1337 |
| 月排名 | 368/1387 | 568/1341 |
| 季排名 | 463/1350 | 423/1324 |
| 年排名 | 368/1259 | 447/1238 |
| 两年排名 | 661/1203 | 275/1182 |
| 三年排名 | 477/1157 | 239/1136 |
| 今年以来 | 422/1293 | 1080/1272 |
| 2025年排名 | 642/1354 | 158/1354 |
| 2024年排名 | 391/1373 | 236/1373 |
| 2023年排名 | 426/1401 | 110/1401 |
| 易方达悦盈一年持有混合A VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |