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| 基金资料 | 民生价值发现一年持有混合A(010795) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.7524 | 1.8320 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2021-03-05 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 5.4729亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 3.74亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 民生加银基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 柳世庆 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 94.24% | 90.45% |
| 债券仓位 | 1.87% | 0.00% |
| 基金收益率 | 民生价值发现一年持有混合A(010795) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -0.16% | -2.03% |
| 月收益 | -0.20% | -0.92% |
| 季收益 | -11.58% | 3.56% |
| 年收益 | 7.81% | 28.92% |
| 两年收益 | 25.78% | 48.94% |
| 三年收益 | 10.42% | 39.42% |
| 今年以来 | 9.17% | 32.75% |
| 2024年收益 | 13.11% | 12.20% |
| 2023年收益 | -10.19% | -3.15% |
| 2022年收益 | -29.44% | -40.04% |
| 成立以来 | -24.76% | 173.70% |
| 收益同类排名 | 民生价值发现一年持有混合A(010795) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 2038/5081 | 4028/5081 |
| 月排名 | 3033/5023 | 3519/5023 |
| 季排名 | 4671/4901 | 1024/4901 |
| 年排名 | 3991/4461 | 1934/4461 |
| 两年排名 | 2554/3975 | 1021/3975 |
| 三年排名 | 1841/3320 | 546/3320 |
| 今年以来 | 3996/4481 | 1737/4481 |
| 2024年排名 | 747/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 1074/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 2288/3571 | 2649/3571 |
| 民生价值发现一年持有混合A VS. 诺安成长混合(320007) |