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| 基金资料 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 基金净值 | 1.1042 | 1.0009 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2020-12-30 | 2026-03-09 |
| 最近份额 | 1.6233亿 | |
| 最近资产 | 1.14亿元 | 5.78亿元 |
| 基金公司 | 平安基金 | 浦银安盛基金 |
| 基金经理 | 张文君 高莺 李正一 | 张川 |
| 持股仓位 | 2.22% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周收益 | -0.53% | -0.56% |
| 月收益 | -0.67% | -0.50% |
| 季收益 | -1.30% | -0.91% |
| 年收益 | 1.52% | % |
| 两年收益 | 8.80% | % |
| 三年收益 | 8.26% | % |
| 今年以来 | 0.51% | % |
| 2025年收益 | 6.11% | % |
| 2024年收益 | 2.66% | % |
| 2023年收益 | -1.06% | % |
| 成立以来 | 11.59% | 0.00% |
| 收益同类排名 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周排名 | 308/680 | 469/680 |
| 月排名 | 388/679 | 352/679 |
| 季排名 | 409/660 | 478/660 |
| 年排名 | 244/439 | |
| 两年排名 | 237/366 | |
| 三年排名 | 213/316 | |
| 今年以来 | 327/519 | |
| 2025年排名 | 159/512 | |
| 2024年排名 | 277/401 | |
| 2023年排名 | 148/365 |
| 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |